Hisse Derinlik Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

28 Ağustos 2025, Perşembe

Pusula Blog Hisse Derinlik Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

Hisse derinlik analizi, borsada bir hissenin emir tahtasında canlı alış ve satış emirlerinin büyüklüğünü analiz etmeye yarar. Emirleri anlık olarak listelediği için şirket haberleri son dakika gelişmelere verilen duygusal tepkileri analiz etmeyi kolaylaştırır. Hisse derinlik analizi nasıl yapılır? konusu ise gün içinde alım satım yapanları yakından ilgilendirmektedir.

Derinlik Nasıl Görülür?

Hisse derinlik analizinde ilk olarak alım satım emirlerine bakılır. Arz-talep dengesi, likidite, yüksek işlem hacmi ve fiyat hareketleri gibi faktörler de işin içine katılarak derinlik analizine bakılabilir. Yüksek işlem hacmi ise her zaman piyasa derinliği anlamına gelmez çünkü emirlerde dengesizlik olabilir ve bu da en çok işlem gören hisse senetlerinde bile yüksek oynaklığa neden olabilir.

Analiz için dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

Piyasa derinliği, alım ve satım emirlerinin hangi fiyat üzerinde ve hangi miktarda yapıldığının listelendiği bir tablodur.
Bu tabloya bakarak hisse bazında emir defterindeki alım ve satım emirlerinin dağılımının analiz edilmesi gerekir.
Yabancı yatırımcıların yanı sıra büyük alım veya satım emirleri, piyasa hareketlerini etkileyebilecek büyük yatırımcılar pozisyonlarını ortaya koyabilir.
Bu büyük emirleri tespit etmek, piyasa duyarlılığı hakkında yatırımcıya bilgi sunar.
Bu listeye bakarak emirlerin kaç adet yatırımcı odağında olduğunu analiz edilir. Potansiyel etkiler için fikir oluşturulur.
Derinlik analizi hisse senedi piyasalarını anlamanın yollarından yalnızca biridir. Temel ve teknik analiz bilmeden tek başına derin analiz bilmek yatırım kararlarını şekillendirmede yeterli olmayacaktır.

Hisse Derinlik Analizi Ne İşe Yarar, Faydaları Nelerdir?

Hisse derinliği analizi daha çok day trader diye tabir edilen gün içi alım satım yapanların işine yaramaktadır. Hisse senedi piyasasında derinlik analizi, farklı fiyat seviyelerinde bekleyen tüm alım ve satım emirlerinin ayrıntılı bir şekilde gösterilmesini sağlar.

Bu yöntem ile borsada trade yaparken direnç ve destek seviyelerini tespit edebilir, derinlik okumayı işlemlerinizde grafik üzerinde bir yol gösterici olarak kullanabilirsiniz.

Borsa derinlik okuma yaparak alım ve satım emirlerinin piyasadaki dağılımını görebilir, fiyat ve miktara göre o hisse özelinde ne kadar likit olduğunu ve emirlerin boyutuna göre hisse fiyatı üzerinde ne kadar etkisi olacağını anlayabilirsiniz.

Hisse Derinlik Analizi Nasıl Yapılır?

Derinlik analizinde alış fiyatı üzerinden kaç adet alış emri kaç adet satış emri olduğu görülür.
Burada alım ve satım emir adetlerindeki yüksek rakamların hisse kaç lirayken verildiğine bakılır. Çünkü alım emir adedinin satımdan yüksek olduğu durumlarda hisse beklenildiği kadar yükselmiyorsa nedeni alım emrinin yoğunlukla verildiği fiyatın düşük olmasından kaynaklanabilir.

Bir diğer noktada alım emrinin ne kadar yatırımcı tarafından verildiğidir. Az sayıda yatırımcı yüksek lotlarda alım emri verdiğinde bu işlem çok kısa sürede tersine dönebilir. Yatırımcı adedinin fazla olması tahtanın sığ olmadığı anlamına gelir.

Derinlik Verileri Nasıl Yorumlanır?

BIS'te işlem yaparken arz ve talep arasındaki ilişkiyi anlamak yorumlama yapabilmek için gereklidir.

Borsa Derinlik Programları Nelerdir?

Günümüzün gelişen teknolojisi borsa takip uygulamalarına akıllı cihazlar üzerinden kolayca erişebilmeyi sağladı. Matriks, İdeal Data gibi uygulamalarda bulunan derinlik analizleri günlük trading yapan kullanıcıların işine yaramaktadır. Aracı kurum stratejistleri, traderler bu programları kullanarak işlemlerine şekil vermektedir.